27家券商合计推荐228只4月金股,39只金股获2家及以上机构推荐。
4月券商“金股组合”出炉
4月份券商月度投资策略和“金股”陆续出炉。统计,截至4月2日,已有27家券商发布4月月度策略及金股组合。数据宝梳理出获两家及以上券商共同推荐的“金股组合”,共计39只,分布在16个行业中,电子、计算机、电力设备板块各有4只,传媒、农林牧渔、食品饮料、通信、医药生物各有3只,机械设备、家用电器、交通运输、汽车板块各有2只。
从27家券商228只月度金股看,爱美客(300896)、宁德时代(300750)、广联达(002410)、恺英网络(002517)、科大讯飞(002230)等12股最受青睐,均有3家及以上推荐。“女人的茅台”爱美客为券商4月最为看好的标的,获得财通证券(601108)、山西证券、首创证券(601136)、华安证券(600909)、德邦证券、信达证券(601059)6家券商的联合推荐。
爱美客一季度股价累计下跌1.34%,其中3月份跌幅达5.05%。申万美容护理行业今年一季度累计下跌1.63%,与TMT(数字新媒体产业)等热门赛道市场表现相差悬殊。
信达证券认为,爱美客3月销售数据表现较好,低基数和水光新模式下销售数据有望持续超预期表现,预计后续3~5月销售数据有望超预期,从而增强市场信心。当前公司总市值已经超过1200亿,向上空间较为充足。山西证券则表示,2022年公司收入利润同比均增长超过30%,2023年医美线下客流持续恢复带动上游产品稳定增长。作为国内医美制剂龙头公司,丰富大单品矩阵推动公司业绩持续增长。
与爱美客同属大消费领域的泸州老窖(000568)4月获得3家券商的集体推荐,老白干酒(600559)、重庆啤酒(600132)分别获得2家券商推荐。
光大证券研报表示,重庆啤酒强大的品牌运作能力在外部压力纾解时将会得以充分体现,随着白啤和黑啤的加入、品牌矩阵的丰富化,以及2023年初公司上调乌苏终端零售价,增厚渠道利润、提升经销商积极性,今年乌苏有望重回较快增长。
从推荐次数居前个股看,科技股仍占据了多数,宁德时代、科大讯飞、恺英网络、广联达、金山办公、阳光电源(300274)、兆易创新(603986)均获得3家及以上券商的联合推荐,抖客网,这些标的涵盖了汽车、计算机、电子、电力设备、传媒等多个细分行业。
宁德时代为招商证券4月份金股之一。研报表示,短期看公司的盈利水平如期快速恢复。长期看,公司全球竞争力更加清晰,当前正处于加速扩张阶段,制约公司发展的要素正在排除。需求端,电动车、储能需求强劲,且更多离线用电场景的储电需求正在涌现,公司的竞争优势可能维持公司规模增长到相当的高度。
德邦证券表示科大讯飞作为我国人工智能语音龙头,以讯飞开放平台为核心,智慧教育为主赛道,全面覆盖智慧城市、智能硬件、智能汽车等领域,各赛道均有明确政策推动且行业热点迸发。公司自2019年开始全面进入红利兑现期,业绩高速增长,2011~2021年营收复合年均增长率达41.8%,归母净利润复合年均增长率达27.9%。
信达证券看好恺英网络的潜力,表示公司“传奇奇迹”方法论下持续发力,传奇类页游代表作《蓝月传奇》《传奇盛世》自上线以来业绩表现出色。预计将于2023年三季度开始迎来一波新的产品上线周期,且公司布局VR领域,成立VR内容平台抢占先机。
4月券商“金股组合”跑赢大盘
数据宝统计,上述39只券商“金股组合”中,一季度平均涨幅高达26.12%,远超同期大盘表现,科大讯飞累计涨幅居首,高达93.97%,恺英网络上涨84.6%,另有金山办公、康缘药业(600557)涨逾70%。
业绩上,以2022年度年报、业绩快报、业绩预告下限来看,业绩增长股中,晶澳科技(002459)、阳光电源、宁德时代净利润增幅排名前三,增速依次为171.4%、102%、92.89%。此外,同为养猪企业的温氏股份(300498)、唐人神(002567)实现扭亏为盈,科大讯飞业绩预减。
晶澳科技2022年实现营入729.89亿元,同比增长76.72%;归母净利润55.33亿元,同比增长171.4%,超过晶澳科技借壳回归A股后的三年(2019~2021年)净利润总和。招商证券认为2022年第四季度,公司在减值7亿元的背景下,实现单季归母净利润23亿元,大超预期;晶澳科技作为一体化新龙头,具备α,业绩是最扎实的答卷。
阳光电源预计2022年营业收入390亿元至420亿元,同比增长62%至74% ;归母净利润32亿元至38亿元,同比增长102%至140%。光大证券表示,2023年随着硅料价格的下行,全球光伏需求大幅提升,“量”的维度上将持续受益,“利”的维度上,随着运费的下行、原材料涨价的向下传导,预计公司整个逆变器业务毛利率将会持续修复。
估值水平来看,截至3月31日,16股滚动市盈率不足30倍。小家电龙头科沃斯(603486)滚动市盈率为26.24倍,TCL中环(002129)滚动市盈率为22.98倍,大白马格力电器(000651)、中国交建(601800)不足10倍。
此外,从股价回撤幅度来看,一季度末收盘价较2022年以来高点回撤超20%的股有14只,炬光科技、科沃斯、芒果超媒(300413)回撤幅度居前。炬光科技、宁德时代、晶澳科技、阳光电源在业绩亮眼的同时,股价回撤幅度较大。
机构看好后市行情
针对后市行情,多家机构给出了积极的研判,并对当前火热的TMT行业以及深度调整的电池产业链给出了各自的看法。
信达证券认为,随着稳增长政策的持续推进,大部分板块年度景气度均出现了反转的逻辑,各板块快速轮动抬升估值。一季报逐渐临近,业绩和景气度数据的兑现将成为重点。
东莞证券认为,3月北向资金净流入超350亿元,外资持续加仓A股传递出全球投资者对人民币资产及中国经济前景的信心。因此, 随着政策释放新活力带动经济回暖,以及市场参与主体的信心回升,4月指数有望震荡修复。
另外,板块方面,开源证券认为,TMT行情在第二季度或大概率走向分化。截至2023年3月28日,传媒、计算机的透支久期(衡量股价透支未来业绩的时间)分别约为4年和2年左右,在所有一级行业估值中排序处于前30%。TMT主题投资在产业周期及风险偏好的驱动下有望贯穿全年,但考虑到在短期交易热度及估值快速上升之后,整体性价比有所下降。
浙商证券(601878)认为,在电池产业链,行业自2022年第四季度以来持续去库存,中游材料出货量低于实际需求。在价格、加工费方面,预计2023年电池及材料产能过剩陆续来临,在需求增速下行过程中,产业链降价尚未见底。展望2023年后续,产业链成本见底后有望维稳,消费者购车意向将逐步兑现,产业链盈利有望逐季回升。
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